四大板块或成今年的投资主题;600779,退市的股票怎么办

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四大板块或成今年的投资主题;600779

      今年前4个月的股市行情用“纠结”来形容是最恰当不过了。然而,就在这个纠结的行情中,个股却轮番演绎着各自的精彩。那么在接下来的市场中,哪些个股会是热点呢?

      记者从4月最后一周起,股市遭遇了急风骤雨式的下跌,市场再现一片恐慌。而有眼光的投资者却在恐慌中看出了机会,在下跌中看到了空间。不过,市场未来仍将对居高不下的通胀、可能短期下行的经济增长以及对调控政策力度加大有着极大的担忧,未来出现大级别行情的概率较小。东方财富通手机炒股软件揭秘手中股票不涨怎么办?小心行情突然发生逆转注意!后市很可能有特大利好

      在如此市况下,继续在防御中寻找结构性机会,在板块轮动中迎接个股的下一个精彩,可能是投资者今年的投资主题。那么,又有哪些板块的个股在急跌之后会有可能的精彩?

      在此,仍需提醒投资者,在总体“纠结”的格局下,个股的精彩也是波段的、暂时的,需要投资者顺势而为。

      4月底,股市新一轮猛烈下跌的主因是:一季度业绩“地雷”频发,引发对公司基本面的担忧。随着一季报业绩披露进入尾声,中小盘股、概念股集中的中小板和创业板中相当部分公司的业绩不及预期,甚至很多迅速、离奇“变脸”。如海普瑞于3月28日和4月18日先后公布2010年年报和2011年一季度季报,净利同比增长49.5%和下降39.1%。仅仅差了20天,但业绩已是天差地别。而且令市场更为恐慌的是,海普瑞不是个案,“变脸”在创业板、中小板有所蔓延。

      “解铃还需系铃人”。既然下跌是由业绩下滑引发的,那么,在下一轮上涨或者说是反弹过程中,业绩理想、成长性稳定的绩优股必将受到市场的宠爱。

      目前, 2010年年报和今年一季报业绩已落下帷幕,增幅都超过100%的个股一共有146只,这些个股中或许孕育着不少今年的大牛股。这些业绩大增的146只个股,87.67%来自主板,其中,39只来自深圳主板,89只来自沪市主板,仅有18只是中小板个股,创业板则没有一只上榜。从行业来看,有色金属、钢铁、化工等传统行业高居榜前,去年以来的业绩持续大幅增长。

      此外,大盘蓝筹和上证红利指数成份股业绩表现也相当突出,均高于市场的平均水平,成为上市公司的中流砥柱。尤其是上市银行,在连续多年持续高增长后,一季度银行业业绩同比增长 33?,超出市场预期。

      事实上,大盘蓝筹股被公募基金一致唱多了一个季度,仍表现平平,但从机构开始披露的二季度投资策略报告看,低估值的大盘蓝筹正成为无论是做相对收益的公募基金还是做绝对收益的私募基金等各投资机构的首选。南方基金2011年二季度投资策略报告认为,大盘蓝筹股的估值仍然处于历史底部区域,而中小板、创业板估值依然较高。从整体看,A股市场仍然处于底部区域,向下空间非常有限。

      考虑到货币政策趋势,政策环境在相当长的一段时间不可能改变,而上调存款准备金率、加息箭在弦上。多数机构认为,在当前不确定性因素较多的情况下,A股市场的反弹将一波三折,大盘蓝筹股虽然处于低估值状态,但受制于资金的紧张局面,并且普遍有超大规模的再融资,可能难以再走出去年10月份那样波澜壮阔的行情。但是,只要有足够的耐心,在目前情况下持有大蓝筹最终赚钱是必然的。

      广发证券表示,在当前的市道下,能充分受益于收入分配体制改革的大消费行业将成为主要的投资主线。目前,消费虽然受到高通胀的冲击,但从战略的眼光看,消费驱动的增长模式不会动摇。“十二五”规划纲要中明确提出扩大内需,并将消费在拉动经济增长中的地位提到投资和出口之前,其中推进收入分配机制改革,提高居民收入是刺激消费的根本。

      招商证券表示,由于去年下半年以来民间投资和产能复苏,今年下半年劳动力市场和消费品市场将开始新一轮景气,因此二季度又是布局消费品的好时机,建议从商业、医药、旅游、食品饮料等行业板块开始布局。

      新华基金也认为,经过第一季度的市场调整,先前估值较贵的医药、食品饮料、电子、零售等大消费板块,目前估值已经回落到合理的价值区间,未来几个季度应该是各个板块都有轮动上涨的机会,医药、商业等消费类的投资机会正在临近。

      同时,好买基金研究中心对阳光私募基金3月问卷调查显示,有43%的私募公司重配了消费板块,有33%私募公司重配了医药。市场人士认为,由于今年以来消费和医药表现不佳,但经过近几个月的调整,估值已经回落到较有吸引力的水平。

      据统计,目前零售板块市盈率为32.40倍,其中,百货类上市公司2011年动态市盈率均值在25倍左右,且相当一部分处于20~25倍之间;超市类中除华联综超估值偏高外,永辉超市、三江购物上市不久,估值也在相对高位,其余4家2011年动态市盈率均值为28倍。同时,商业百货类上市公司在一季度仍然显示了良好的增长态势,2010年年报及2011年一季报商业零售业净利润增速分别为33.90%和35.41%,显示出良好基本面。尤其是二、三线城市的百货龙头如合肥百货、重庆百货、友阿股份、友好集团等公司业绩增势强劲。

    

  对于医药板块,一直困扰其的估值之争在年报和季报后也渐趋明朗。多位医药行业分析师在自己的研究报告表达出共同观点:“绝对估值历史偏低、相对估值仍然不低。”即对当前医药板块的态度是:不贵。A股首个医疗行业基金的基金经理姜广策表示,市场被药品降价“吓过头”了,事实上,国家卫生投入的力度远远大于药品降价的力度。过去两年医药板块好比黄金10年的上半场,如今公立医院改革尚未动真格,药品定价、流通和采购的新规则有待厘清,医药板块整个如同走到半山腰。他看好、疫苗、生物制品、有品牌优势的OTC、医疗器械和服务等细分领域,认为这些领域能充分享受国家卫生投入大幅增长带来的市场机遇,在未来跑出长期向上行情的可能性比较大。

      此外,食品饮料行业也备受关注,尤其是不断涨价的白酒行业。随着白酒一季度高增长预期的不断兑现,市场对白酒行业的投资价值和未来的成长轨迹重新给予认识。

      个股推荐组合为:零售板块关注合肥百货(000417)、苏宁电器(002024)、百联股份(600631)、东百集团(600693)、人人乐(002326);医药板块关注天士力(600535)、华海药业(600521)、华东医药(000963)、康美药业(600518)等;白酒板块关注一线),二线)等。

      连日来,从东部到中西部的浙江、江西、湖南、重庆、陕西等多省接连出现百万千瓦的用电缺口,一些省份不得不拉闸限电,电荒呈现蔓延之势。而为何此时多地出现电荒现象?“煤电博弈的格局才是电荒的本质。从产能看我国并不缺电,但由于煤炭价格过高,许多电厂关停了部分机组,避免越生产越亏损的怪圈。”国家电网一位从事电力市场的资深人士解释道。

      于是,煤电联动的话题再次甚嚣尘上。而所谓的煤电联动,实际就是“上调部分省市上网和销售电价,以改善因煤价持续上涨导致的电企亏损严重的现状”。因此,电价上价指日可待,将刺激电力股的上涨。

      中金公司发布电力行业最新研究报告称,电力行业外部环境趋好,全力保障电力稳定供应的迫切性在提升,电力股估值处历史底部,行业盈利即将触底反弹。

      发电类股中,可选取业绩确定性强、估值合理的电力公司,审慎推荐国电电力(600795)、华能国际(600011)、赣能股份(000899)、建投能源(000600);电力环保类股中,可选取具有业绩支撑的公司,审慎推荐凯迪电力(000939).

      但是,煤价仍在上涨过程中,在当前控通胀的前提下,电价涨幅有限,因此,这次的涨电价只能解决一时的电荒,而且只能部分地解决,要彻底解决电荒,只有加紧建设智能电网。事实上,我国并不缺电,一些地方的风力发电等却因上不了网而白白浪费了。据介绍,我国能源资源主要分布在西北部,如2/3的煤炭资源、风能、太阳能分布在北部和西北部,4/5的水电资源分布在西南部,而2/3的用电负荷集中在东部地区。若要在两者之间取得平衡,只有通过智能电网,将西电东输、北电东输,并且水电、风电、太阳能等清洁能源的推广使用又能有助于节能减排。而要建设智能电网,又离不开特高压技术。可重点关注特变电工(600089)和天威保变(600550)、中国西电(601179).

      重组是股市中永不落幕的好戏。近年来,重组股的代表ST板块的炒作热度一年胜似一年,就连一向谨慎行事的公募基金、社保等机构也一改完全不理ST的常态,允许将ST股调入“股票池”,并且热情投身于ST股的“炒作”阵营。如国内明星基金华夏基金多次成功狙击ST,成为业内擅长俘获ST股的猎手。

      根据相关统计,剔除长期停牌、暂停上市等因素,目前两市共有112家ST股,有32家ST公司2011年一季度前十大流通股股东榜出现了机构(包括基金、社保、QFII等)身影,其中6家ST公司为机构新进。此外,机构合计持股占流通A股比例超过百分之一的有*ST化工(000818)、*ST通葡(600365)、*ST金花(600080)和*ST威达(000603),占比分别为6.4%、4.95%、2.68%和2.68%;*ST偏转(000697)、ST唐陶(00085

6)、*ST中葡(600084)和*ST国通(600444)等4家公司机构持股未变,这表明机构仍看好公司的重组而继续持有。机构对10家ST股继续大幅增仓,增持幅度超过50%,而对ST厦华、ST东源(000656)、*ST北人(600860)的增持幅度更是超过了一倍,这种情况更应引起中小投资者重视。

      事实上,ST板块近年来成为了股市的“牛股集中营”,在几年内上涨几倍甚至几十倍的并不少,如果投资者把握得当,ST股上演“涨停风暴”而带来暴利是大概率事件。但是,散户因道听途说,盲目追涨杀跌而亏损的也不在少数。中小投资者需密切关注机构投资者在ST上的新动向,并可跟进搭顺风车。

      除了“乌鸡变凤凰”的ST,上海本地股的国资兼并也值得关注。事实上,上海本地股的重组已经是一个不算新的新闻,早在2008年9月上海国资委就下发了《关于进一步推进上海国资国企改革发展的若干意见》,从政策上积极推进国有资产证券化。近期,上海更是提出5年内90%国资产业集团整体或核心资产上市的目标。

      随着新上药、新强生、新百联、新梅林到上实发展的诞生,上海国资重组的步伐可谓跑在了全国的前列。对于上海国资委重组路径的挖掘,发现有一个比较重要的规律,即从上海医药到强生控股,再到近期的上海汽车的重组,基本都是通过上市公司增发向大股东购买资产的方式来盘活大集团国有资产的生产能力。相信未来一段时间内,这种方式还不会彻底改变。

      数据显示,目前,除了已经重组的公司外,大股东由国资委控股的上海本地股大致有29家,实际选股范围并不大。若再进一步精选,大股东仍然存有与上市公司行业相关的优质资产值得投资者重点关注,如上海华谊集团旗下的三爱富(600636),上海电气集团旗下的上海电气(601727),上海糖业烟酒集团旗下的金枫酒业(600616),上海仪电集团旗下的飞乐音响(600651)、飞乐股份(600654),锦江集团旗下的锦江投资(600650)、锦江股份(600754),上海水产集团旗下的开创国际(600097),国盛集团旗下的棱光实业(600629)、耀皮玻璃(600819)和上海家化(600315).

      此外,煤炭整合已拉开大幕。日前,国家能源局要求各地抓紧制定“加快推进煤矿企业兼并重组”的规划和编制工作方案,截至4月底必须上报,最迟不能超过今年上半年。这是继山西、河南之后,一场全国煤炭企业兼并重组大戏唱响在即。重点可关注开滦股份(600997)、冀中能源(000937)、山西焦化(600740)、大同煤业(601001)、国阳新能(600348)、山煤国际(600546)等。

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科普小知识;国家从经济全局的眼光来考虑,必定会对某些产业进行扶持,给予优惠政策,其中,最关键的是优惠的税收政策和优惠的贷款支持。处于这些政策扶持行业的上市公司从中可以得到很大的好处,其业绩改善自然就有了保证。国家重点扶持的产业偏重于基础性产业,能源、交通、化工、通讯、高科技等等均是扶持对象。这些受扶持的行业往往同时也正是有市场有效益的行业,投资者选股时应该偏重于这些行业的上市公司,投资回报的可靠性将大为增加。

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